04.05.2024 21:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
BGF China Bond Fd.D3 USD
WKN:
A1JNAG
ISIN:
LU0683067952
Kurs:
8,33
EUR,
29.04.2024
Originalwährung:
8,92
USD,
29.04.2024
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JNAG |
| ISIN: | LU0683067952 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | 0 0 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.08.2021 |
| AusschüttungsDatum | 13.05.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,03 |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | Nein |
| Sparplanfähigkeit: | Nein |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
RECHNER: Wertentwicklung Einmalanlage
So viel wurde aus
Einmalanlage:
Anlagebetrag
Anlagedauer
Ergebnis:
Bei einem Anlagebetrag von
,
den Sie am
in den Fonds/ETF
investiert hätten,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Dies entspricht einer Wertentwicklung von %.
Fonds:
Anlagebetrag:
Anlagedauer:
-
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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RECHNER: Wertentwicklung Sparplan
So viel wurde aus
Sparplan:
Sparbetrag
Spardauer
Ergebnis:
Bei Einzahlung eines monatlichen Anlagebetrags von
ab
in den Fonds/ETF
,
hätten Sie am
über ein Endvermögen von
verfügt.
Fonds:
Monatsrate:
Anlagedauer:
-
eingezahlt:
Endvermögen:
Wertentwicklung:
%
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Immobilien |
21,80 % |
|
Finanzen |
13,80 % |
|
andere Wertpapierklasse |
10,90 % |
|
diverse Branchen |
7,10 % |
|
Barmittel und sonst. VM |
5,60 % |
|
Industrie |
5,30 % |
|
IT/Telekommunikation |
2,20 % |
|
Energie |
1,10 % |
|
Einzelhandel |
1,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
94,40 % |
|
|
Barmittel und sonst. VM |
5,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
99,91 % |
|
|
US-Dollar |
0,09 % |
|
|
Singapur-Dollar |
0,03 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
0,03 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
94,40 % |
|
|
Bankguthaben |
5,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 |
1,55 % |
|
|
CHINA DEVELOPMENT BANK |
1,45 % |
|
|
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 |
1,39 % |
|
|
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 |
1,23 % |
|
|
CHINA DEVELOPMENT BANK 1910 |
1,02 % |
|
|
CHINA DEVELOPMENT BANK 1907 |
0,85 % |
|
|
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP MTN 2.2 05/28/2023 |
0,78 % |
|
|
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 |
0,78 % |
|
|
4.04% CHINA DEVELOPMENT BANK 18/28 |
0,76 % |
|
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) |
0,69 % |
|
Sonstiges |
89,50 % |
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